Introdução ao Forex

O mercado forex (FX) tem muitas semelhanças com os mercados de ações ; no entanto, existem algumas diferenças importantes. Este artigo irá mostrar essas diferenças e ajudá-lo a começar na negociação forex .

Se você decidiu tentar a negociação forex, o acesso aos mercados de câmbio nunca foi tão fácil com uma ampla variedade de plataformas de corretagem online que oferecem de tudo, desde a negociação à vista até futuros e CFDs .

Vantanges:

1. Antes de escolher uma corretora Forex, faça sua devida diligência e certifique-se de que está escolhendo a melhor opção para você.
2. Procure por spreads e taxas baixas de um provedor em uma jurisdição bem regulamentada que oferece um conjunto de ferramentas e acesso para alavancagem, entre outros fatores.
3. Depois de escolher seu corretor, estude as estratégias básicas de câmbio e como analisar adequadamente os mercados de câmbio.
4. Você pode querer começar com uma conta demo para testar sua estratégia e fazer um backtest antes de arriscar dinheiro de verdade no mercado.

Escolhendo um Corretor Forex

Existem muitas corretoras forex para escolher, assim como em qualquer outro mercado. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar:

Spreads menores economizam dinheiro!

Spreads baixos .  O spread , calculado em " pips " , é a diferença entre o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada e o preço pelo qual ela pode ser vendida a qualquer momento. Corretores de Forex não cobram comissão, então essa diferença é como eles ganham dinheiro. Ao comparar corretores, você descobrirá que a diferença nos spreads no forex é tão grande quanto a diferença nas comissões na área de ações.

Certifique-se de que sua corretora tenha o respaldo de agências regulatórias e de uma instituição confiável!

Instituição de qualidade.  Ao contrário dos corretores de ações, os corretores cambiais geralmente estão vinculados a grandes bancos ou instituições de crédito devido às grandes quantidades de capital necessárias (alavancagem que precisam fornecer). Além disso, os corretores cambiais devem ser registrados como Futures Commission Merchant (FCM) 1  e regulamentados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 2  Você pode encontrar esta e outras informações financeiras e estatísticas sobre uma corretora de câmbio em seu site, no site de sua empresa controladora ou no site BrokerCheck da Financial Industry Regulatory Authority . 

Obtenha as ferramentas de que precisa para ter sucesso!

Ferramentas e pesquisas abrangentes.  Os corretores de Forex oferecem muitas plataformas de negociação diferentes para seus clientes - assim como os corretores de outros mercados. Essas plataformas de negociação geralmente apresentam gráficos em tempo real, ferramentas de análise técnica , notícias e dados em tempo real e até mesmo suporte para sistemas de negociação. Antes de se comprometer com qualquer corretor, certifique-se de solicitar avaliações gratuitas para testar diferentes plataformas de negociação. Os corretores geralmente também fornecem informações técnicas e fundamentais , calendários econômicos e outras pesquisas. 

Aproveite suas apostas!

Vasta gama de opções de alavancagem.  A alavancagem é necessária no forex porque os desvios de preço (as fontes de lucro) são meramente frações de um centavo. A alavancagem, expressa como uma proporção entre o capital total disponível e o capital real, é a quantidade de dinheiro que um corretor lhe emprestará para negociação. Por exemplo, uma proporção de 100: 1 significa que seu corretor lhe emprestaria $ 100 para cada $ 1 de capital real. Muitas corretoras oferecem até 250: 1. Lembre-se de que a alavancagem mais baixa significa menor risco de uma chamada de margem , mas também menor retorno para seus investimentos (e vice-versa). 

Certifique-se de que seu corretor use a alavancagem, ferramentas e serviços adequados em relação ao seu montante de capital.

Tipos de conta.  Muitos corretores oferecem dois ou mais tipos de contas. A menor conta é conhecida como mini conta e requer que você negocie com um mínimo de, digamos, $ 250, oferecendo uma grande quantidade de alavancagem (que você precisa para ganhar dinheiro com esse tamanho de capital inicial). A conta padrão permite que você negocie com uma variedade de alavancagens diferentes, mas requer um mínimo de $ 2.000. Por fim, as contas premium, que geralmente exigem quantias significativamente maiores de capital, permitem que você use diferentes níveis de alavancagem e frequentemente oferecem ferramentas e serviços adicionais. 

Ações do corretor a serem evitadas na negociação Forex

Sniping ou caça.  Sniping e hunting - definidos como comprar ou vender prematuramente perto de pontos predefinidos - são atos inadequados cometidos por corretores para aumentar os lucros. Infelizmente, a única maneira de determinar os corretores que fazem isso e aqueles que não fazem é conversar com outros traders. Não há lista negra ou organização que relata tal atividade. 

Regras estritas de margem.  Quando você está negociando com dinheiro emprestado, seu corretor tem uma palavra a dizer sobre quanto risco você assume. Dessa forma, seu corretor pode comprar ou vender à sua discrição, o que pode ser ruim para você. Digamos que você tenha uma conta de margem e sua posição dê um mergulho antes de se recuperar para o máximo de todos os tempos. Mesmo se você tiver dinheiro suficiente para cobrir, alguns corretores liquidarão sua posição em uma chamada de margem nessa mínima. Essa ação da parte deles pode custar uma quantidade significativa de capital. 

Certifique-se de realizar a devida diligência antes de selecionar um corretor. Uma vez que você decidiu, se inscrever para uma conta forex é semelhante a obter uma conta de patrimônio líquido. A única grande diferença é que para contas forex, você deve assinar um contrato de margem. Este acordo estabelece que você está negociando com dinheiro emprestado e, como tal, a corretora tem o direito de intervir em suas negociações para proteger seus interesses. Dito isso, depois de se inscrever e depositar fundos em sua conta, você estará pronto para negociar.

Definindo uma Estratégia Básica de Negociação Forex

A análise técnica e a análise fundamental são duas das estratégias mais utilizadas no mercado cambial. A análise técnica é de longe a estratégia mais comum usada por traders forex individuais, que explicaremos com mais detalhes abaixo.

Analise fundamental

Se você acha difícil avaliar uma empresa, tente avaliar um país inteiro! A análise fundamentalista no mercado cambial é muito complexa e geralmente usada apenas para prever tendências de longo prazo. No entanto, alguns traders negociam no curto prazo estritamente com base em comunicados à imprensa. Existem muitos indicadores fundamentais de valores monetários divulgados em muitos momentos diferentes, como:

Folhas de pagamento não agrícolas

Índice de Gestores de Compras (PMI)

Índice de preços ao consumidor (IPC)

Vendas de varejo 

Durable Good

Esses relatórios não são os únicos fatores fundamentais a serem observados. Existem também várias reuniões em que cotações e comentários podem afetar os mercados tanto quanto qualquer relatório. Freqüentemente, essas reuniões são convocadas para discutir taxas de juros, inflação e outras questões que afetam a valorização da moeda. Mesmo as mudanças no texto ao tratar de certas questões - os comentários do presidente do Federal Reserve sobre as taxas de juros, por exemplo - podem causar volatilidade no mercado. Portanto, duas reuniões importantes para os comerciantes forex assistirem são o Comitê Federal de Mercado Aberto e as Audiências de Humphrey Hawkins.

Simplesmente ler os relatórios e examinar os comentários pode ajudar os analistas fundamentais do forex a obter uma melhor compreensão das tendências do mercado de longo prazo e permitir que os comerciantes de curto prazo lucrem com eventos extraordinários. Se você optar por seguir uma estratégia fundamental, certifique-se de manter um calendário econômico à mão o tempo todo para saber quando esses relatórios serão divulgados. Seu corretor também pode fornecer acesso em tempo real a esse tipo de informação.

Análise técnica

Os analistas técnicos do forex analisam as tendências de preços, de forma semelhante a seus colegas nos mercados de ações. A única diferença fundamental entre a análise técnica em forex e a análise técnica em ações é o prazo, já que os mercados forex estão abertos 24 horas por dia. Como resultado, algumas formas de análise técnica que levam em consideração o tempo devem ser modificadas para levar em consideração o mercado cambial de 24 horas. Estas são algumas das formas mais comuns de análise técnica usadas em forex:

The Elliott Waves

Estudos Fibonacci

SAR parabólico

Pontos de pivô

Muitos analistas técnicos combinam esses estudos para fazer previsões mais precisas (ou seja, a prática comum de combinar os estudos de Fibonacci com as ondas de Elliott). Outros criam sistemas de negociação para localizar repetidamente condições semelhantes de compra e venda.

Encontrando Sua Estratégia de Negociação Forex

A maioria dos operadores de mercado bem-sucedidos desenvolve uma estratégia e a aperfeiçoa com o tempo. Alguns se concentram em um estudo ou cálculo específico, enquanto outros usam análise de amplo espectro para determinar suas negociações.

A maioria dos especialistas sugere tentar uma combinação de análise fundamental e técnica para fazer projeções de longo prazo e determinar os pontos de entrada e saída . Dito isso, é o trader individual que precisa decidir o que funciona melhor para ele (na maioria das vezes por tentativa e erro) no final.

Considerações sobre negociação Forex a serem lembradas

Abra uma conta de demonstração e negocie no papel até obter um lucro consistente.  Muitas pessoas entram no mercado cambial e rapidamente perdem muito dinheiro devido ao excesso de alavancagem. É importante dedicar seu tempo e aprender a negociar adequadamente antes de comprometer capital.

Negocie sem emoção.  Não guarde pontos de stop-loss "mentais" se não tiver a capacidade de executá-los a tempo. Sempre defina seus pontos de stop-loss e take-profit para execução automática e não os altere a menos que seja absolutamente necessário.

A tendência pode ser sua amiga.  Se você for contra a tendência , certifique-se de ter um bom motivo. Isso porque você tem uma chance maior de sucesso na negociação com a tendência, porque o mercado cambial tende a se mover nessa direção do que na outra.

The Bottom Line

O mercado cambial é o maior mercado do mundo, com um volume diário de US $ 6,6 trilhões. 8 Os  indivíduos estão se tornando cada vez mais interessados ​​em operar no mercado de câmbio. No entanto, há várias considerações a serem levadas em consideração antes de você começar a negociar, como ter certeza de que seu corretor atende a certos critérios e entender a estratégia de negociação que funciona melhor para você. Uma maneira de aprender a negociar forex é abrir uma conta demo e experimentá-la.